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【國民信托-大冶振恒項目】點評

lzj 產品點評 2020-04-27 1292 0

融資方:大冶市振恒城市發展投資有限公司

融資主體為大冶市振恒城市發展投資有限公司,主體評級AA的公開發債主體(當地最大的AA發債主體),是大冶市主要的基礎設施建設主體,主要從事大冶市內城市基礎設施建設、城市供水、自來水管網安裝修理等業務。截至2019年6月,融資人資產總額 438.44億元,負債合計190.17億元,所有者權益合計248.37億元。 截至2018年底,資產總額為423.79億元,負債為174.4億元,資產負債率為41.15%,所有者權益249.38億元。2018年,實現主營業務收入9.54億元,凈利潤1.71億元。公司法人治理結構完善,資產負債水平較低,具有持續盈利能力,綜合實力較強。

截至2019年9月末,融資人首要資金來源為銀行貸款,占比 43.58%,債券融資和融資租賃分別占25.98%和20.13%,信托融資占6.35%,其余為其他途徑融資占3.97%,綜上,公司目前融資以低成本融資渠道為主,總體債務結構較為健康,融資渠道較為通暢,合作機構來源廣泛。


擔保方:湖北大冶湖高新技術產業投資有限公司

保證人作為大冶湖高新區重要的基礎設施及安置房建設主體,主要從事大冶湖高新區范圍內的基礎設施和安置房建設業務。擔保人為湖北大冶湖高新技術產業投資有限公司,主體評級AA,截至2019年6月,擔保人資產總額159.18億元,負債合計68.74億元,所有者權益合計90.44億元。截止 2018年末,擔保人資產總額140.43億元,負債合計52.81億元,所有者權益合計87.62億元,負債率為37.6%。實現營業總收入6.67億元,利潤總額 1.85億元,凈利潤1.85億元。綜合實力較強。

保證人融資渠道較為多元,以銀行借款、信托融資、融資租賃為主, 企業融資能力較強,融資收入對緩解公司流動性壓力貢獻較大。且保證人是當地的基礎設施建設的主要投融資和經營主體,在區域內的社會經濟發展中占有重要的地位,地區政府對公司給予大力支持。


資金用途:城東北片區地下綜合管廊工程項目

建設規模和內容:綜合管廊約19公里,主要工程內容為管廊主體工程、排水工程、交通工程、照明工程、燃氣工程、通訊工程、有線電視、治安監控、給水工程、綠化工程及其他配套工程。用款項目預計總投資71884.58萬元,建設期限36個月。該項目建設符合國家產業政策,選址符合大冶市總體發展規劃。目前已累計完成自有資本投入 17024.5658萬元,占項目總投資額的23.68%。根據《大冶市城東北片區新型城鎮化建設項目可行性研究報告》,綜合管廊項目收入來源為綜合管廊租金收入,計算期為30年 (含3年建設期)。本項目綜合管廊(給排水、電力、通訊、燃氣等)長度19km,以綜合管廊投資額為75690.44萬元為基數。按30年使用期,市政工程基準收益率8%計算, 每年的使用維護費為354萬元/km。計算期30年內收入為181602.00萬元。


區域位置:湖北大冶

大冶市為黃石市代管縣級市,位于長江中游南岸,地處湖北“冶金走廊”腹地及武漢、鄂州、九江城市帶之間。是武漢城市圈冶金建材走廊的重要支點。大冶市礦產資源豐富,素有“百里黃金地、江南聚寶盆”之美譽。

國務院于2018年2月28日發函明確大冶湖高新區晉升為國家級高新區。全國縣域經濟“百強” 大冶排名升至77位,實現七年七進位。2018年,大冶市全年完成地區生產總值623.64億元,增長 8.6%,城鎮常住居民人均可支配收入39189元,增長8.3%,連續6年居全省縣(市)第一。2018 年,大冶市完成一般公共預算收入450062萬元,截至2018年12月底,地方政府債務余額為 588,667.98萬元,地方可用財力為945,685萬元,負債率9.44%。

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