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國民信托-山東諸城市開投

簡版信息

【預期收益】:100-300-1000萬/7.8%-8.0%-8.5%/年

【融資主體】:諸城市經濟開發投資公司(AA+發債主體,債券評級AAA)

【資金用途】:受讓融資方持有的諸城水務100%股權收益權,最終用于諸城供水系統升級改造項目。

【還款來源】

1、融資方經營收入               

2、擔保方經營收入

3、極端情況下,處置抵押物

【風控措施】

1、抵押擔保:本信托提供7宗總面積約為151573平方米的商服出讓國有建設用地作為抵押擔保。抵押物價值約為70915萬元,1.773倍覆蓋信托本金。

2、子公司股權收益權轉讓及回購:諸城水務,為諸城開投全資子公司,總資產185.2億,凈資產93.9億,相對于4億信托規模,23.475倍覆蓋信托本金,折算抵押率為4.25%。

【項目亮點】

1、【AA+融資方】諸城開投,為諸城市人民政府100%控股,總資產339.5億,凈資產193.6億,負債率低至42.9%,年營業收入27.4億。融資渠道基本全是銀行或發債,為當地最大最具影響力的平臺,當地唯一AA+平臺,長期承擔諸城市城鄉道路管網建設、治污減排項目建設、保障房建設等大量的基礎設施建設項目,主體評級AA+,信譽極高,債券評級AAA,17年成功發行15億7年期債券,2024年到期,遠在本信托到期日之后。

2、【子公司100%股權】諸城水務,總資產185.2億,凈資產93.9億,相對于4億信托規模,23.475倍覆蓋信托本金,折算抵押率為4.25%。

3、【土地抵押】本信托提供價值7.0915億的土地作為抵押擔保,1.773倍覆蓋信托本金。

4、【山東諸城市】諸城市,隸屬山東省,由濰坊市代管,沿海城市,傳說舜帝出生在諸城,又名龍城,被譽為“舜帝之都”,2018年,諸城全市財政總收入106.4億元,同比增長14.3%,其中一般公共預算收入72.8 億元,增長2.2%。諸城擁有多家上市公司,稅收穩定,全國百強排名第41位,經濟實力極其雄厚,我國經濟發達地區。

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