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國民信托-大冶振恒項目收益權(風險評估報告)

項目總結

大冶市為黃石市代管縣級市,位于湖北“冶金走廊”腹地及武漢、鄂州、九江城市帶之間。2019 年工信部賽迪百強縣排名中位列 74 位,較 2018 年大幅躍升 10 位,實現七年七進位,列居湖北省上榜縣級市首位。大冶市經濟總量在黃石市下轄區縣排名第 1 位,地區經濟發展水平較好,地方政府財政收入能力良好、收入結構穩定。整體而言大冶市地方政府公開債務規模小,政府償債壓力低

融資方是大冶市最大的城投平臺,公司由大冶市國有資產經營公司控股,實際控制人為大冶市國有資產管理局,重要性顯著。近幾年公司保持穩步擴張趨勢,公司流動資產中其他應收款科目對資金造成較大占用,且債務人前景尚不明朗,存在一定壞賬風險,對融資方存在較大影響的可能,另由于公司持有土地較多,土地使用權與在建工程占比較高,資產流動性較差,變現能力弱。公司經營能力相對穩定,營業收入來源趨向于多元化,但主要業務仍與地方政府關聯緊密。此外項目存續期間內存在債務集中到期情況但相較公司規模而言償債壓力適中。綜上所述,判斷融資方延期兌付風險為中等。

擔保方是大冶市經濟技術開發區內最重要的城投平臺,公司受支持力度明顯較大,近幾年來公司擴張迅速但其資產負債結構保持良好。公司盈利能力穩定,且回款情況同樣保持穩定。此外擔保方籌資能力極強,未來仍具備較強的再融資能力,且本項目期間內償債壓力較小。綜上所述,判斷擔保方自身延期兌付風險較低,但由于公司規模較小,償債能力相對有限,對本項目的擔保作用較弱。

本項目融資方與擔保方為大冶市主要的兩家城投平臺,公司規模大,運營情況相對穩定,但融資方資產流動性較差,且其他應收款存在壞賬風險,擔保方對項目保障作用有限;融資方提供兩宗商住土地作抵押,地塊位置良好,價值較高。綜上所述,判斷本項目延期兌付風險為中等偏低。

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